Sistemas automáticos de negociação de futuros de trensage
- & gt; ES CTS (ES), empregando o software TradeStation, podemos efetivamente comercializar os futuros S & amp; P eMini usando os preços e os filtros de volume. Todas as negociações são conduzidas mecanicamente usando algoritmos estatísticos e o Easy Language da TradeStation. Esses sistemas acionam uma média de dez vezes por mês.
- & gt; Propero - Russell 2000 (TF), S & amp; P 500 (ES) e S & amp; P MidCap 400 (EMD) eMini futures - Propero é o latino para "Hasten - Speed Up & quot; Os sinais de entrada resultam quando os padrões de aceleração e velocidade naturais do mercado atingem um limite significativo. Estes sistemas provocam uma média de dez vezes por mês.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Sistemas automáticos de negociação de futuros de trensage
Top 10 Trading Systems para 2018.
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As carteiras do sistema de negociação são desenvolvidas pela combinação de diferentes sistemas de negociação que utilizam métodos diferentes para buscar riscos reduzidos através da diversidade. Sistemas de negociação multi-mercado e multi-estratégia que as tendências de tendências de tendências de mercado oferecem oportunidades em todos os tipos de ambiente de mercado. A experiência nos mercados e a compreensão de cada resposta do sistema a determinadas condições de mercado permitirão determinar quais sistemas funcionarão melhor nos atuais ambientes de mercado. A lista de carteiras que oferecemos atualmente inclui as carteiras de 25K, 100K e One Million Dollar.
Algoritmos de gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento de dinheiro geralmente é a terceira dimensão de um plano de negociação por trás da estratégia real e do dimensionamento da posição. Muitas vezes, esse fator pode ser o maior fator nos retornos globais. Tradicionalmente, a gestão de dinheiro refere-se à porcentagem de uma carteira ou capital de investimento para alocar a cada comércio e como variar as porcentagens de alocação com base nas condições do mercado e no desempenho comercial do seu sistema ou estratégia de negociação atual. Algumas das nossas mais recentes pesquisas e estratégias de gerenciamento de dinheiro incluem estratégias sistemáticas de gerenciamento de curva de equidade, como permitir que o sistema básico negocie em modo de simulação para que continue gerando uma curva de equivalência patrimonial.
O algoritmo de gerenciamento de dinheiro apenas alocará negócios reais quando a tendência da curva de ações estiver aumentada. Outro exemplo de um de nossos algoritmos sistemáticos de gerenciamento de dinheiro é interromper a negociação em um recuo pré-definido e, em seguida, começar novamente uma vez que haja uma subida de um valor pré-determinado a partir dos mínimos da curva de equivalência patrimonial. Nossos Algoritmos de Gerenciamento de Dinheiro possuem 12 regras diferentes que podem ser aplicadas a sistemas de negociação individuais para gerenciar a curva patrimonial de uma estratégia.
* Observe que a segunda curva de patrimônio também exige que a média móvel da curva patrimonial esteja em alta tendência.
A Capstone Trading Systems projeta sistemas automatizados de negociação para as plataformas MultiCharts, NinjaTrader e Tradestation. Nossos sistemas de negociação são algorítmicos ou baseados em regras e são usados para tomar decisões comerciais nos mercados financeiros e gerar sinais de negociação longos e curtos que podem ser negociados automaticamente nos mercados de futuros, Forex, ETFs e ações no mundo. Nossas estratégias podem ser alugadas ou compradas e totalmente automatizadas no seu computador ou servidor.
Nós também oferecemos carteiras de sistema de negociação que são um portfólio de software de sistemas de negociação que tomará decisões comerciais automaticamente em um conjunto diversificado de mercados e estratégias e uma ampla gama de corretores, incluindo Tradestation, Dorman, Phillip Capital, Interactive Brokers e outros FCMs que se conectam para uma das nossas plataformas de negociação suportadas. Se você é comerciante individual, gestor de ativos ou CTA, buscando alfa, nossas estratégias fazem decisões específicas de compra e compra usando diferentes técnicas de entrada e saída, pois os algos acham soluções de mercado ao longo da descoberta de preços em tempo real.
Nossa ferramenta única de Algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro é um "sistema de negociação para um sistema de negociação" ou um algoritmo que pode ser usado para gerenciar seu sistema de negociação monitorando a curva patrimonial da estratégia ou estratégias que você está negociando. Se você deseja configurar regras para limitar seu risco monitorando a curva de equidade ou se quiser melhorar sua eficiência de entrada, testando métodos de entrada diferentes e atrasados, os algoritmos de gerenciamento de dinheiro podem fazer backtest e automatizar suas idéias.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação Está Sendo Feita Que Qualquer Conta Irá ou É Provável Para Obter Lucros Ou Perdas Similares àquelas Mostradas. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.
Sistemas de negociação automatizados.
Os sistemas de negociação automatizados são programas de computador projetados por desenvolvedores especializados para seguir um determinado algoritmo de mercado, a cada minuto do dia. Você deve considerar a automação se quiser participar do mercado de futuros, mas não tiver tempo para monitorar, formular e implementar seu próprio plano de negociação. Os sistemas automatizados são programados para procurar tendências, analisar dados de mercado e aplicar fórmulas matemáticas / técnicas específicas que, por sua vez, geram sinais - comprar e vender ordens - para ir longo ou curto. O desempenho - seja hipotético ou ao vivo - é rastreado em tempo real e você pode se inscrever, ativar e desativar qualquer sistema a qualquer momento.
O Optimus Futures oferece acesso exclusivo a três bancos de dados diferentes de sistemas de negociação automatizados. Escolha qualquer sistema abaixo e faça os negócios colocados automaticamente em sua conta corretora da vida real.
PASSO 1 Assine um sistema de uma de nossas bases de dados PASSO 2 Abra e financie sua conta Optimus Futures PASSO 3 Sente-se e monitore os resultados enquanto executamos automaticamente o sistema selecionado.
Por que escolher sistemas de negociação automatizados sobre a negociação auto-dirigida?
Para ser um comerciante de futuros bem sucedido, você tem que entender as diferentes tendências do mercado, conhecer todos os fatores que afetam os mercados e acompanhar as mudanças nos preços de longo e curto prazo causadas por fatores técnicos e notícias fundamentais. Esta não é uma tarefa fácil. Enquanto alguns comerciantes optam por dedicar suas vidas ao estudo dessas diferentes abordagens para os ciclos de mercado e os movimentos de preços, alguns optam por participar do mercado de futuros ao permitir que uma estratégia automatizada de negociação de futuros faça as decisões comerciais para eles. A automação reforça a disciplina, onde todas as negociações, independentemente de perder ou perder consecutivamente, continuarão a negociar uma metodologia pré-definida, ignorando o capital emocional que acompanha as contas auto-dirigidas.
Quais são os benefícios da negociação de sistemas?
SALVAR O TEMPO: Quando seus negócios são executados automaticamente, você não precisa gastar mais tempo estudando gráficos, formulando estratégias de negociação e fazendo pedidos. Você deve considerar a automação se você não tiver tempo para negociação discricionária, mas gostaria de aproveitar a metodologia demonstrada por outros comerciantes. Você ainda pode obter os benefícios de diversificar seu portfólio com futuros e ter mais tempo atendendo as outras prioridades em sua vida. ELIMINE O ESFORÇO: quando você está fazendo suas próprias decisões comerciais, é fácil ser influenciado pelo medo, a ganância e outros vícios emocionais que podem nublar seu julgamento. Com um sistema de negociação automatizado, você estará tomando uma abordagem disciplinada, sem emoção e sistemática na negociação. Um sistema só é negociado quando o método o informa e não altera o número de contratos como ele negocia (além dos parâmetros estabelecidos). Portanto, o lado emocional da negociação não afeta sua tomada de decisão. SALVAR DINHEIRO: Ao seguir um sistema de negociação, você não precisa se inscrever em uma cotação de mercado ou feed de dados caro ou ter um computador robusto para lidar com o software de negociação. Além disso, nossas tarifas são muito razoáveis e podem ser deduzidas da sua conta.
Entre em contato conosco sobre negociação automatizada.
Quer automatizar seu próprio método?
Podemos ajudá-lo a projetar um sistema com base em sua metodologia, parâmetros de risco e capital de risco. Trabalhamos com uma série de programadores com experiência em Genesis Trade Navigator, TradeStation e Traders Studio. Nós também podemos projetar estratégias em C ++, C #, Multicartas e outras linguagens de programação. Temos acesso a desenvolvedores e programadores de troca de especialistas que podem transformar suas idéias em métodos de negociação automatizados. Ou se você é um fornecedor de sistemas que procura a execução do sistema para seus clientes, você pode usar-nos para uma execução adequada e um serviço ao cliente superior. Você pode permitir que o Optimus execute todos os negócios recomendados pelo seu sistema comercial. Tudo o que você precisa fazer é sentar e assistir seu sistema funcionar para você! Esta é uma solução fácil que tira o fardo da execução de seus próprios negócios. Se você precisa falar com alguém que pode ajudá-lo a fazer essa escolha, ligue-nos gratuitamente no 1.800.771.6748.
Ainda tem dúvidas? Vamos conversar.
Por favor, entre em contato conosco usando o formulário à direita ou ligue para (800) 771-6748.
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Mantenha-se conectado Facebook Twitter Google+ LinkedIn YouTube Instagram Optimus Futures 4160 NW 1ª Avenida Suite 13 Boca Raton, FL 33431 Telefone 1.800.771.6748 Local 1.561.367.8686 Fax 1.561.367.0905 geral optimusfutures.
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Este assunto deve ser visto como uma solicitação de comércio. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda de negociação de interesses de commodities pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. A colocação de ordens contingentes por parte de você ou corretor, ou consultor de negociação, como um pedido de "stop-loss" ou "stop-limit", não limitará necessariamente suas perdas aos montantes pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução tais ordens. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de juros de commodities pode funcionar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. A Optimus Futures, LLC não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, metodologias, boletim informativo ou outro serviço similar. Instamos-nos a realizar sua própria diligência.
Sistemas automatizados de negociação de futuros.
Day trading ou swing trading commodities futuros pode ser um negócio muito lucrativo.
Infelizmente, existem tantas commodities diferentes que é impossível monitorar e comercializar ativamente todas elas.
Existem algumas soluções para esse problema.
Um deles é pesquisar e testar todas as commodities candidatas e selecionar os dois ou três melhores para negociação ativa.
Isso provavelmente deve ser feito em qualquer caso, pois os requisitos de margem para negociação de futuros de commodities podem ser bastante pesados.
Isso ainda nos deixa com um problema, no entanto, se não residiremos no mesmo fuso horário em que a mercadoria é negociada, a menos que não nos importemos acordar tarde ou levantar-se cedo.
Outro problema que afeta os comerciantes do dia principalmente é o fato de que às vezes os negócios são criados e desencadeiam muito rapidamente e, a menos que você tenha os reflexos de um Ninja, você sentirá falta de um comércio lucrativo.
Não seria ótimo se pudéssemos ligar o computador e deixá-lo fazer o comércio para nós?
Sistemas de negociação automatizados Do The Heavy Lifting.
Esse é o sonho para muitos comerciantes, que seu computador pode ser programado para fazer o comércio por eles. Mas pode realmente ser feito?
A resposta curta é sim, mas com precauções.
Vamos primeiro considerar os sistemas automáticos de negociação de futuros em geral.
& # 8211; Identifique a entrada, a parada inicial e o preço-alvo para a mercadoria.
& # 8211; Acompanhe o comércio ativo e ajuste paradas e alvos conforme necessário.
& # 8211; Mantenha a sincronização com os negócios reais executados pelo corretor.
Os dois primeiros são bastante diretos. Você pode pesquisar na internet e encontrar milhares de resultados para sistemas que afirmam fazer exatamente isso. Quantos realmente fazem isso, embora continuem fornecendo resultados consistentemente lucrativos, infelizmente, só podem ser verificados através de testes, testes de back-back histórico e teste para frente (ou troca de papel / demonstração).
A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema com resultados comprovados no mercado, o Premier Trader University TrendJumper Pro.
Figura 1 & # 8211; PTU TrendJumper Pro.
Exatamente como ocorre a automação e quais restrições são colocadas sobre ela, claro, dependerá do software de automação.
Dois pacotes de gráficos populares que fornecem recursos de automação são NinjaTrader e TradeStation. Ambos podem identificar as configurações iniciais e ambos podem acompanhar as paradas conforme elas são ajustadas.
Quaisquer limitações são normalmente devidas a limitações na codificação das estratégias.
Desafios dos Sistemas de Negociação Automatizada.
O maior desafio para sistemas automatizados é o nosso terceiro requisito, mantendo a sincronização entre o software e a posição comercial real no corretor e sendo capaz de reagir adequadamente quando a sincronização está quebrada.
Os motivos do intervalo entre a posição de mercado assumida pelo comerciante e a posição real no servidor comercial do corretor podem incluir:
& # 8211; Mercados em movimento rápido onde o movimento de preços real ultrapassa a capacidade do software de manter-se.
& # 8211; Instrumentos de baixo volume e alta propagação, onde as diferenças de preços podem resultar em configurações canceladas.
& # 8211; Conexões de internet lentas que impedem a apresentação e a execução atempada de negócios.
Estes são apenas exemplos representativos e muitos mais dependerão dos detalhes da estratégia e do instrumento que estão sendo negociados. Quando isso acontece, a sincronização pode ser forçada cancelando a configuração no software ou se sincronizando com o preço de entrada original sempre que possível.
No caso em que o software não saiu de um trade no tempo, ele pode simplesmente vender. Essas situações ocorrerão, no entanto, no entanto, e o comerciante deve estar ciente de que nem todas as negociações serão executadas conforme o esperado.
Desagregação da comunicação.
Os maiores problemas são do tipo descrito nos últimos dois pontos acima, onde a infra-estrutura técnica entre o computador do comerciante e o servidor de comércio do corretor se decompõe.
Conexões lentas ou sobrecarregadas são difíceis de superar e o comerciante deve buscar uma solução técnica melhor, talvez um provedor de internet diferente.
As conexões de internet perdidas, no entanto, são o problema mais grave.
Simplesmente não há maneira de sincronizar se o computador não puder falar com o servidor de negociação. O melhor que podemos esperar é que uma posição aberta no corretor seja acompanhada de uma ordem de parada aberta para proteger a conta do comerciante.
Isso pode não ser possível dependendo da sua plataforma e da forma como a automação é programada.
O único remédio disponível para o comerciante nesse caso, sem uma conexão de backup de internet, é um telefonema para o corretor. Por precaução, certifique-se de que o número da mesa comercial da sua corretora esteja programado em seu telefone de linha terrestre e seu telefone celular.
Combinação de manual e automação.
Os sistemas que acabamos de descrever fornecem automação comercial completa, desde a configuração e execução iniciais, até a posição e parada de gerenciamento e até o fechamento final da posição. Existem outros cenários em que a automação é combinada com a execução manual do comércio que pode ser atraente para o comerciante. Esses são:
O computador usa a automação para entrar no comércio, mas uma vez que entrou no comerciante gerencia a parada e sai manualmente.
Esta é uma opção atraente para instrumentos de negociação que podem se mover muito rápido para que o comerciante entre manualmente. O comerciante então usa seu critério para administrar o comércio como melhor se adapta à evolução da ação do mercado.
O comerciante entra na negociação manualmente, mas o computador gerencia as paradas e saídas via automação.
Esta é uma ótima opção para os comerciantes que gostam de digitalizar um grande número de instrumentos à espera de uma configuração específica e, em seguida, pular nessas configurações. O software de gerenciamento de comércio automatizado permite que o comerciante continue monitorando os mercados para oportunidades adicionais enquanto o computador gerencia as posições abertas.
Os riscos aqui são exatamente os mesmos acima, embora o risco de perder a sincronização seja bastante reduzido, já que apenas metade do gerenciamento comercial é deixado para o computador.
O perigo de uma conexão perdida, claro, ainda é a principal preocupação e a solução aqui também pode ser uma chamada para o corretor para sair de qualquer posição aberta.
Automação leva a uma quebra de negociação.
Finalmente, qualquer sistema de comércio automatizado também deve saber quando não negociar. Embora possamos estar tentados a deixar o computador funcionando e negociando o tempo todo, isso pode ser uma receita de falha. Ao contrário de muitos outros trabalhos, os comerciantes não são pagos por hora, mas por seus resultados e a chave para negociação bem sucedida é negociar os melhores instrumentos no melhor momento para esses instrumentos.
Um sistema de negociação automatizado deve, portanto, também saber quando não negociar.
Isso pode ser baseado na hora do dia e dia da semana, em eventos agendados de notícias ou em resultados comerciais diários. Por exemplo, o sistema só deve trocar por uma hora a partir do momento em que os mercados de ações abrem, ou só deve negociar até atingir um certo objetivo de lucro ou atingir um limite de perda.
A plataforma de software também deve fornecer ao comerciante uma maneira fácil de ativar ou desativar a automação manualmente.
Então, pode ser feito, o comércio de computadores pode ser feito por nós?
A resposta como você vê é um sim condicional.
Podemos deixar o computador trocar para nós se tivermos um backup manual (uma segunda conexão à Internet e / ou o número da mesa de comércio do corretor) e se não deixarmos isso sem supervisão. Talvez não tenhamos que olhar constantemente para a tela, mas precisamos poder escanear posições abertas e combiná-las contra a posição real nos corretores.
Faça isso e deixe o computador fazer o duro trabalho de gerenciar o comércio real.
Sistemas automáticos de negociação de futuros de trensage
Oferecemos indicadores, estratégias e sistemas de negociação para venda que funcionam no NinjaTrader & reg; e TradeStation & trade; plataformas de software.
Todos os nossos sistemas de negociação são apoiados por uma garantia de devolução do dinheiro. Veja nossos produtos para obter mais detalhes.
Entre em contato conosco se precisar de ajuda ou tiver dúvidas.
ORB Trading System e Indicator Set para NinjaTrader & # 174;
Sistema de negociação ORB e conjunto de indicadores para TradeStation ™
OZZ Trading System e Indicator Set para TradeStation ™
Vetor de volume.
Os produtos e serviços oferecidos pela AutomaticTradingSignals são apenas para fins educacionais. Não se deve presumir que os produtos ou serviços ou qualquer outra informação obtida deste site ou os produtos da empresa serão lucrativos.
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O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Leia o nosso aviso completo, mais termos e condições aqui.
Trade Station Strategies.
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Isenção de responsabilidade do governo dos EUA.
Commodity Futures Trading Commission. * Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. De fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
Blue Wave Trading Blog.
Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
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As carteiras do sistema de negociação são desenvolvidas pela combinação de diferentes sistemas de negociação que utilizam métodos diferentes para buscar riscos reduzidos através da diversidade. Sistemas de negociação multi-mercado e multi-estratégia que as tendências de tendências de tendências de mercado oferecem oportunidades em todos os tipos de ambiente de mercado. A experiência nos mercados e a compreensão de cada resposta do sistema a determinadas condições de mercado permitirão determinar quais sistemas funcionarão melhor nos atuais ambientes de mercado. A lista de carteiras que oferecemos atualmente inclui as carteiras de 25K, 100K e One Million Dollar.
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O gerenciamento de dinheiro geralmente é a terceira dimensão de um plano de negociação por trás da estratégia real e do dimensionamento da posição. Muitas vezes, esse fator pode ser o maior fator nos retornos globais. Tradicionalmente, a gestão de dinheiro refere-se à porcentagem de uma carteira ou capital de investimento para alocar a cada comércio e como variar as porcentagens de alocação com base nas condições do mercado e no desempenho comercial do seu sistema ou estratégia de negociação atual. Algumas das nossas mais recentes pesquisas e estratégias de gerenciamento de dinheiro incluem estratégias sistemáticas de gerenciamento de curva de equidade, como permitir que o sistema básico negocie em modo de simulação para que continue gerando uma curva de equivalência patrimonial.
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* Observe que a segunda curva de patrimônio também exige que a média móvel da curva patrimonial esteja em alta tendência.
A Capstone Trading Systems projeta sistemas automatizados de negociação para as plataformas MultiCharts, NinjaTrader e Tradestation. Nossos sistemas de negociação são algorítmicos ou baseados em regras e são usados para tomar decisões comerciais nos mercados financeiros e gerar sinais de negociação longos e curtos que podem ser negociados automaticamente nos mercados de futuros, Forex, ETFs e ações no mundo. Nossas estratégias podem ser alugadas ou compradas e totalmente automatizadas no seu computador ou servidor.
Nós também oferecemos carteiras de sistema de negociação que são um portfólio de software de sistemas de negociação que tomará decisões comerciais automaticamente em um conjunto diversificado de mercados e estratégias e uma ampla gama de corretores, incluindo Tradestation, Dorman, Phillip Capital, Interactive Brokers e outros FCMs que se conectam para uma das nossas plataformas de negociação suportadas. Se você é comerciante individual, gestor de ativos ou CTA, buscando alfa, nossas estratégias fazem decisões específicas de compra e compra usando diferentes técnicas de entrada e saída, pois os algos acham soluções de mercado ao longo da descoberta de preços em tempo real.
Nossa ferramenta única de Algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro é um "sistema de negociação para um sistema de negociação" ou um algoritmo que pode ser usado para gerenciar seu sistema de negociação monitorando a curva patrimonial da estratégia ou estratégias que você está negociando. Se você deseja configurar regras para limitar seu risco monitorando a curva de equidade ou se quiser melhorar sua eficiência de entrada, testando métodos de entrada diferentes e atrasados, os algoritmos de gerenciamento de dinheiro podem fazer backtest e automatizar suas idéias.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação Está Sendo Feita Que Qualquer Conta Irá ou É Provável Para Obter Lucros Ou Perdas Similares àquelas Mostradas. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.
Sistemas de negociação automatizados.
Os sistemas de negociação automatizados são programas de computador projetados por desenvolvedores especializados para seguir um determinado algoritmo de mercado, a cada minuto do dia. Você deve considerar a automação se quiser participar do mercado de futuros, mas não tiver tempo para monitorar, formular e implementar seu próprio plano de negociação. Os sistemas automatizados são programados para procurar tendências, analisar dados de mercado e aplicar fórmulas matemáticas / técnicas específicas que, por sua vez, geram sinais - comprar e vender ordens - para ir longo ou curto. O desempenho - seja hipotético ou ao vivo - é rastreado em tempo real e você pode se inscrever, ativar e desativar qualquer sistema a qualquer momento.
O Optimus Futures oferece acesso exclusivo a três bancos de dados diferentes de sistemas de negociação automatizados. Escolha qualquer sistema abaixo e faça os negócios colocados automaticamente em sua conta corretora da vida real.
PASSO 1 Assine um sistema de uma de nossas bases de dados PASSO 2 Abra e financie sua conta Optimus Futures PASSO 3 Sente-se e monitore os resultados enquanto executamos automaticamente o sistema selecionado.
Por que escolher sistemas de negociação automatizados sobre a negociação auto-dirigida?
Para ser um comerciante de futuros bem sucedido, você tem que entender as diferentes tendências do mercado, conhecer todos os fatores que afetam os mercados e acompanhar as mudanças nos preços de longo e curto prazo causadas por fatores técnicos e notícias fundamentais. Esta não é uma tarefa fácil. Enquanto alguns comerciantes optam por dedicar suas vidas ao estudo dessas diferentes abordagens para os ciclos de mercado e os movimentos de preços, alguns optam por participar do mercado de futuros ao permitir que uma estratégia automatizada de negociação de futuros faça as decisões comerciais para eles. A automação reforça a disciplina, onde todas as negociações, independentemente de perder ou perder consecutivamente, continuarão a negociar uma metodologia pré-definida, ignorando o capital emocional que acompanha as contas auto-dirigidas.
Quais são os benefícios da negociação de sistemas?
SALVAR O TEMPO: Quando seus negócios são executados automaticamente, você não precisa gastar mais tempo estudando gráficos, formulando estratégias de negociação e fazendo pedidos. Você deve considerar a automação se você não tiver tempo para negociação discricionária, mas gostaria de aproveitar a metodologia demonstrada por outros comerciantes. Você ainda pode obter os benefícios de diversificar seu portfólio com futuros e ter mais tempo atendendo as outras prioridades em sua vida. ELIMINE O ESFORÇO: quando você está fazendo suas próprias decisões comerciais, é fácil ser influenciado pelo medo, a ganância e outros vícios emocionais que podem nublar seu julgamento. Com um sistema de negociação automatizado, você estará tomando uma abordagem disciplinada, sem emoção e sistemática na negociação. Um sistema só é negociado quando o método o informa e não altera o número de contratos como ele negocia (além dos parâmetros estabelecidos). Portanto, o lado emocional da negociação não afeta sua tomada de decisão. SALVAR DINHEIRO: Ao seguir um sistema de negociação, você não precisa se inscrever em uma cotação de mercado ou feed de dados caro ou ter um computador robusto para lidar com o software de negociação. Além disso, nossas tarifas são muito razoáveis e podem ser deduzidas da sua conta.
Entre em contato conosco sobre negociação automatizada.
Quer automatizar seu próprio método?
Podemos ajudá-lo a projetar um sistema com base em sua metodologia, parâmetros de risco e capital de risco. Trabalhamos com uma série de programadores com experiência em Genesis Trade Navigator, TradeStation e Traders Studio. Nós também podemos projetar estratégias em C ++, C #, Multicartas e outras linguagens de programação. Temos acesso a desenvolvedores e programadores de troca de especialistas que podem transformar suas idéias em métodos de negociação automatizados. Ou se você é um fornecedor de sistemas que procura a execução do sistema para seus clientes, você pode usar-nos para uma execução adequada e um serviço ao cliente superior. Você pode permitir que o Optimus execute todos os negócios recomendados pelo seu sistema comercial. Tudo o que você precisa fazer é sentar e assistir seu sistema funcionar para você! Esta é uma solução fácil que tira o fardo da execução de seus próprios negócios. Se você precisa falar com alguém que pode ajudá-lo a fazer essa escolha, ligue-nos gratuitamente no 1.800.771.6748.
Ainda tem dúvidas? Vamos conversar.
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Este assunto deve ser visto como uma solicitação de comércio. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda de negociação de interesses de commodities pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. A colocação de ordens contingentes por parte de você ou corretor, ou consultor de negociação, como um pedido de "stop-loss" ou "stop-limit", não limitará necessariamente suas perdas aos montantes pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução tais ordens. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de juros de commodities pode funcionar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. A Optimus Futures, LLC não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, metodologias, boletim informativo ou outro serviço similar. Instamos-nos a realizar sua própria diligência.
Sistemas automatizados de negociação de futuros.
Day trading ou swing trading commodities futuros pode ser um negócio muito lucrativo.
Infelizmente, existem tantas commodities diferentes que é impossível monitorar e comercializar ativamente todas elas.
Existem algumas soluções para esse problema.
Um deles é pesquisar e testar todas as commodities candidatas e selecionar os dois ou três melhores para negociação ativa.
Isso provavelmente deve ser feito em qualquer caso, pois os requisitos de margem para negociação de futuros de commodities podem ser bastante pesados.
Isso ainda nos deixa com um problema, no entanto, se não residiremos no mesmo fuso horário em que a mercadoria é negociada, a menos que não nos importemos acordar tarde ou levantar-se cedo.
Outro problema que afeta os comerciantes do dia principalmente é o fato de que às vezes os negócios são criados e desencadeiam muito rapidamente e, a menos que você tenha os reflexos de um Ninja, você sentirá falta de um comércio lucrativo.
Não seria ótimo se pudéssemos ligar o computador e deixá-lo fazer o comércio para nós?
Sistemas de negociação automatizados Do The Heavy Lifting.
Esse é o sonho para muitos comerciantes, que seu computador pode ser programado para fazer o comércio por eles. Mas pode realmente ser feito?
A resposta curta é sim, mas com precauções.
Vamos primeiro considerar os sistemas automáticos de negociação de futuros em geral.
& # 8211; Identifique a entrada, a parada inicial e o preço-alvo para a mercadoria.
& # 8211; Acompanhe o comércio ativo e ajuste paradas e alvos conforme necessário.
& # 8211; Mantenha a sincronização com os negócios reais executados pelo corretor.
Os dois primeiros são bastante diretos. Você pode pesquisar na internet e encontrar milhares de resultados para sistemas que afirmam fazer exatamente isso. Quantos realmente fazem isso, embora continuem fornecendo resultados consistentemente lucrativos, infelizmente, só podem ser verificados através de testes, testes de back-back histórico e teste para frente (ou troca de papel / demonstração).
A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema com resultados comprovados no mercado, o Premier Trader University TrendJumper Pro.
Figura 1 & # 8211; PTU TrendJumper Pro.
Exatamente como ocorre a automação e quais restrições são colocadas sobre ela, claro, dependerá do software de automação.
Dois pacotes de gráficos populares que fornecem recursos de automação são NinjaTrader e TradeStation. Ambos podem identificar as configurações iniciais e ambos podem acompanhar as paradas conforme elas são ajustadas.
Quaisquer limitações são normalmente devidas a limitações na codificação das estratégias.
Desafios dos Sistemas de Negociação Automatizada.
O maior desafio para sistemas automatizados é o nosso terceiro requisito, mantendo a sincronização entre o software e a posição comercial real no corretor e sendo capaz de reagir adequadamente quando a sincronização está quebrada.
Os motivos do intervalo entre a posição de mercado assumida pelo comerciante e a posição real no servidor comercial do corretor podem incluir:
& # 8211; Mercados em movimento rápido onde o movimento de preços real ultrapassa a capacidade do software de manter-se.
& # 8211; Instrumentos de baixo volume e alta propagação, onde as diferenças de preços podem resultar em configurações canceladas.
& # 8211; Conexões de internet lentas que impedem a apresentação e a execução atempada de negócios.
Estes são apenas exemplos representativos e muitos mais dependerão dos detalhes da estratégia e do instrumento que estão sendo negociados. Quando isso acontece, a sincronização pode ser forçada cancelando a configuração no software ou se sincronizando com o preço de entrada original sempre que possível.
No caso em que o software não saiu de um trade no tempo, ele pode simplesmente vender. Essas situações ocorrerão, no entanto, no entanto, e o comerciante deve estar ciente de que nem todas as negociações serão executadas conforme o esperado.
Desagregação da comunicação.
Os maiores problemas são do tipo descrito nos últimos dois pontos acima, onde a infra-estrutura técnica entre o computador do comerciante e o servidor de comércio do corretor se decompõe.
Conexões lentas ou sobrecarregadas são difíceis de superar e o comerciante deve buscar uma solução técnica melhor, talvez um provedor de internet diferente.
As conexões de internet perdidas, no entanto, são o problema mais grave.
Simplesmente não há maneira de sincronizar se o computador não puder falar com o servidor de negociação. O melhor que podemos esperar é que uma posição aberta no corretor seja acompanhada de uma ordem de parada aberta para proteger a conta do comerciante.
Isso pode não ser possível dependendo da sua plataforma e da forma como a automação é programada.
O único remédio disponível para o comerciante nesse caso, sem uma conexão de backup de internet, é um telefonema para o corretor. Por precaução, certifique-se de que o número da mesa comercial da sua corretora esteja programado em seu telefone de linha terrestre e seu telefone celular.
Combinação de manual e automação.
Os sistemas que acabamos de descrever fornecem automação comercial completa, desde a configuração e execução iniciais, até a posição e parada de gerenciamento e até o fechamento final da posição. Existem outros cenários em que a automação é combinada com a execução manual do comércio que pode ser atraente para o comerciante. Esses são:
O computador usa a automação para entrar no comércio, mas uma vez que entrou no comerciante gerencia a parada e sai manualmente.
Esta é uma opção atraente para instrumentos de negociação que podem se mover muito rápido para que o comerciante entre manualmente. O comerciante então usa seu critério para administrar o comércio como melhor se adapta à evolução da ação do mercado.
O comerciante entra na negociação manualmente, mas o computador gerencia as paradas e saídas via automação.
Esta é uma ótima opção para os comerciantes que gostam de digitalizar um grande número de instrumentos à espera de uma configuração específica e, em seguida, pular nessas configurações. O software de gerenciamento de comércio automatizado permite que o comerciante continue monitorando os mercados para oportunidades adicionais enquanto o computador gerencia as posições abertas.
Os riscos aqui são exatamente os mesmos acima, embora o risco de perder a sincronização seja bastante reduzido, já que apenas metade do gerenciamento comercial é deixado para o computador.
O perigo de uma conexão perdida, claro, ainda é a principal preocupação e a solução aqui também pode ser uma chamada para o corretor para sair de qualquer posição aberta.
Automação leva a uma quebra de negociação.
Finalmente, qualquer sistema de comércio automatizado também deve saber quando não negociar. Embora possamos estar tentados a deixar o computador funcionando e negociando o tempo todo, isso pode ser uma receita de falha. Ao contrário de muitos outros trabalhos, os comerciantes não são pagos por hora, mas por seus resultados e a chave para negociação bem sucedida é negociar os melhores instrumentos no melhor momento para esses instrumentos.
Um sistema de negociação automatizado deve, portanto, também saber quando não negociar.
Isso pode ser baseado na hora do dia e dia da semana, em eventos agendados de notícias ou em resultados comerciais diários. Por exemplo, o sistema só deve trocar por uma hora a partir do momento em que os mercados de ações abrem, ou só deve negociar até atingir um certo objetivo de lucro ou atingir um limite de perda.
A plataforma de software também deve fornecer ao comerciante uma maneira fácil de ativar ou desativar a automação manualmente.
Então, pode ser feito, o comércio de computadores pode ser feito por nós?
A resposta como você vê é um sim condicional.
Podemos deixar o computador trocar para nós se tivermos um backup manual (uma segunda conexão à Internet e / ou o número da mesa de comércio do corretor) e se não deixarmos isso sem supervisão. Talvez não tenhamos que olhar constantemente para a tela, mas precisamos poder escanear posições abertas e combiná-las contra a posição real nos corretores.
Faça isso e deixe o computador fazer o duro trabalho de gerenciar o comércio real.
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